11月27日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0778，涨0.03%

发布日期：2024-12-20 19:18    点击次数：149

本站消息，11月27日，国金及第中短债债券A最新单位净值为1.0778元，累计净值为1.131元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国金及第中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.75%，现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为徐艳芳，徐艳芳于2016年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.3%。

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